Невозможно оспорить такой факт – многие трейдеры становились успешными на протяжении сотни лет, совершая прибыльные сделки, использовали для прогнозирования технический анализ. В значительном большинстве случаев технический анализ практикуют комплексно с другими приемлемыми инструментами прогнозирования. Ранее, до возникновения интернет-трейдинга, техническим анализом интересовались и пользовались исключительно биржевые специалисты. Сегодня, благодаря массовому увлечению интернет-трейдингом, технический анализ приобретает массовое распространение. Примерно девяносто процентов интернет-трейдеров пользуются техническим анализом, поэтому он справедливо считается наиболее популярным и востребованным методом исследований и прогнозирований из числа взятых на вооружение биржевыми игроками.
Начинающим трейдерам непременно следует основательно изучить основы тех анализа для увеличения производительности биржевых операций. Благодаря своей универсальности, базисные правила и положения технического анализа небезуспешно применяются для всесторонней оценки многообразнейших ситуаций на графиках Форекс. Неоспоримым предпочтением технического анализа среди прочих методик можно назвать следующий факт: аналитики Форекс обращаются к нему, занимаясь не только долгосрочной торговлей. Также успешно технический анализ практикуется аналитиками на краткосрочной торговле. Когда операции совершаются внутри единственного торгового дня, иногда даже одного-единственного часа. Фундаментальный анализ полностью лишен таких возможностей.
Формулировка технического анализа
Стопроцентный факт — любое исследование безусловно требует существования определенных первичных данных, иначе невозможно его исполнение. Техническому анализу своего рода первичными данными служит цена, поскольку является одним-единственным вседоступным показателем, попадающим к трейдерам-аналитикам в реальном времени. Также общеизвестны необходимые предыдущие ценовые значения.
Формулировка выглядит примерно следующим образом:
техническим анализом называется методика прогнозирования ценовых движений, которая базируется на информации о предшествующих изменениях цены
Иначе говоря, понимать технический анализ нужно как методику изучения цены, основным инструментом которому служит непосредственно ценовой график. Одним из возможных подходов к прогнозированию дальнейшего вероятного движения рынка, основывающимся на изучении ценовой истории, постижении человеческой психологии, плюс немного теории вероятности.
Естественно, назвать безупречным такой метод невозможно, однако большинство основанных на нем прогнозов характеризуются наибольшей степенью точности. Ведь метод прошел строгую проверку временем (существует более сотни лет), опробован и отшлифован многими игроками рынка. Поэтому технический анализ вполне заслуживает пристального внимания новичков Форекс, всерьез намеренных заняться биржевой игрой.
Преимущества технического анализа
Важнейшим преимуществом технического, относительно фундаментального анализа, можно уверенно назвать существенную простоту изучения и дальнейшего применения. Сегодня невозможно отыскать такую сферу торговли, где затрудненно применение технического анализа, ему свойственно беспрепятственное приспособление к абсолютно любой сфере торговли. Аналитик, пользующийся фундаментальным анализом, зачастую неспособен полностью использовать все доступные инструменты торговли. Потому как наличествует огромное количество разнообразной информации и всяческих данных. Вследствие чего аналитики вынуждены специализироваться на чем-либо одном. Происходит банальное ущемление в выборе, исключена возможность быстрого перехода с одних инструментов исследований на другие. Техническим аналитикам предоставлена полная свобода выбора. Неважно, что расположено в основе проводимого анализирования.
Следующим серьезным преимуществом можно считать построение диаграмм. Всякому игроку-аналитику технический анализ дает возможность изучать практически любые временные промежутки. Тому, кто проводит исследование, не понадобится что-либо изменять в принципах анализирования. Принципы исследования остаются неизменными на любой диаграмме (часовой, дневной, недельной). Именно благодаря собственной простоте технический анализ заполучил большую распространенность. В рады технических аналитиков постоянно вливаются новые биржевые игроки. В сою очередь, значительное число технических аналитиков, проводя анализ, приходят к идентичным выводам и результатам. Следствием становятся однотипные действия подавляющего большинства участников рынка, совокупность которых оказывает ощутимое влияние на направление движения исследуемой цены. Этим обеспечивается самоисполнение сделанного прогноза.
Основополагающие постулаты (аксиомы) технического анализа
Начиная вникать в суть технического анализа новичкам нередко кажется, что это крайне сложное и довольно нудное занятие. В действительности все оказывается значительно проще. Необходимо просто осознать, что основу метода составляют простые и общепонятные идеи. Большинство начинающих даже не предполагает, что ключевыми идеями тех анализ обязан Чарльзу Доу, представившим теорию исследования рынка в 1890х. Труды Чарльза Доу были опубликованы впервые ежедневником «Дневник Уолл-стрит» приблизительно в конце девятнадцатого столетия. Впоследствии теория, изложенная Чарльзом Доу, становится основополагающими (аксиомами) постулатами.
Первый. Ценовыми движениями учитывается каждый фактор
Пожалуй, это утверждение заслуженно считается основным принципом тех анализа. Цена учитывает всевозможные факторы, которые способны оказывать даже микроскопические влияния. Это, естественно, моментально отражается в текущем движении. Ценой учитываются разнообразные психологические факторы. Различные финансовые причины. Всевозможные политические моменты, воздействующие на биржевые цены. Также учитывается масса других, менее значимых факторов.
Отсюда вывод: аналитикам необязательно заниматься новостями, изучать финансовые моменты, иначе говоря, осуществлять фундаментальный анализ. Необходимо просто досконально анализировать ценовые изменения.
Отвлекаться на всякие внешние «раздражители» трейдеру нельзя. Хороший аналитик превосходно представляет, что, без исключения, любое изменение, произошедшие с ценой – есть порождение фундаментальных причин, вынуждающих рынок возрастать или обрушиваться. Вникать в природу этих причин аналитикам вовсе не обязательно. Самостоятельно цене не предоставлено право побудить рынок двигаться куда-либо. Она всего лишь отражает царящую психологию и реальные события. Нередко, на раннем этапе зарождения тенденции, или критическом переломном моменте, никому не удается сказать безошибочно, отчего так происходит. Однако, цель технического аналитика заключается совершенно в другом. Главная цель – попытаться «поймать» тенденцию.
Вывод вышесказанного:
если факторы, способные оказывать влияние, в результате стопроцентно отражаются в ценах, все, что следует делать трейдерам – кропотливо изучать ценовые изменения.
Исследовать причины не целесообразно для прогнозирования. Занимаясь анализом ценовых графиков, разнообразных дополнительных индикаторов, биржевой игрок достигает таких результатов, когда рынок сам указывает предстоящее направление развития
Второй. Движения цен подчинены тенденциям
Начинающим трейдерам необходимо крепко-накрепко усвоить: происходящее на рынке подчинено многообразным (например, часовым, дневным, недельным) тенденциям. Наименование происходит от средневекового латинского «tendentia», означающее направленность, демонстрирующее направление последующего развития. Понятие тенденции справедливо значится одной из основополагающих технического анализа. Ведь главной целью аналитика, составляющего графики динамики цен, является быстрое обнаружение существующих тенденций, желательно на начальных стадиях формирования, чтобы заключать сделки согласно направлению.
Большинство существующих методик технического анализа по существу фактически оказываются следующими за трендом. Предназначение которых – помочь аналитикам верно идентифицировать тенденцию и держаться ее весь период существования.
Утверждение — движения цен подчинены тенденциям, порождает два следствия:
Во-первых:
существующая тенденция наиболее вероятно продолжит развиваться дальше, а не обернётся собственной противоположностью.
Это следствие – по сути, перефразированный первый Ньютоновский закон движения.
Во-вторых:
действующая тенденция продолжит формироваться, пока не возникнет движение, направленное в противоположную сторону.
Начинающим биржевым игрокам следует накрепко запомнить – методики следования тенденциям основаны на том факте, что торговлю в направлении действующей тенденции следует осуществлять, пока имеющаяся тенденция не проявит признаки разворота. Подробнее смотри «тренд».
Третий. История повторяется
Исследования ценовых изменений и технический анализ непосредственно взаимосвязаны с изучением психологии человека. Примером этому служат графические ценовые модели, выявленные и классифицированные техническими аналитиками за последнее столетие. Графические модели всецело отражают важнейшие особенности психологического состояния, овладевшего рынком. Первым делом модели показывают, какие настроения, «медвежьи», или противоположные им «бычьи», преобладают на настоящий момент. Другими словами, более активными представляются покупатели или наоборот, активизировались продавцы. Потому как в прошлом графические модели превосходно работали, можно с большой степенью вероятности предположить, что также хорошо они будут функционировать в будущем. Так как основываются модели на человеческой психологии, практически всегда остающейся неизменной.
Опираясь на сказанное можно сказать:
История повторяется. Другими словами, для прогнозирования будущего необходимо исследовать прошлое.
Основная цель тех анализа
Основной целью проведения тех анализа является выявление трейдером направления господствующей тенденции, диагностирование силы, установление срока жизни и определение наилучших цен и оптимального времени для совершения сделок.
Следующей целью становится необходимость определения оптимальной цены для завершения сделки. Так называемый тейк-профит. Также целью будет определение цены стоп-лосс, позволяющей минимизировать возможные убытки, если прогноз окажется неверным.
Итак, трейдеру предстоит:
Во-первых, определить господствующее направление тенденции. Биржевыми игроками более часто употребляется другое наименование – тренд. Что такое тренд? Любой график содержит некоторое количество краткосрочных трендов. Различают три разновидности трендов:
• Первое. Движение вверх – иначе именуется восходящий или бычий тренд. Цена неумолимо возрастает.
• Второе. Движение вниз – иначе нисходящий или медвежий тренд. Цена неумолимо снижается.
• Третье. Боковое движение – иначе нейтральный или флэт. Силы продавцов уравнялись с силами покупателей. Рынок вступил в зону консолидации.
Во-вторых, определить время жизни тренда. Достаточно важно знать, сколько времени существует господствующий тренд. Различают три типа:
• Тренд краткосрочного действия.
• Среднесрочный.
• Долгосрочный тренд.
В-третьих, установить силу тренда. Трейдер, перед принятием ответственного решения обязан выяснить, насколько сильна данная тенденция. Существует также три разновидности:
1. Сильный тренд – обычно проявляется в начале формирования.
2. Нормальный или зрелый – просуществовавший некоторое время.
3. Слабый, обычно предшествует завершению тренда.
В-четвертых, обязательно надо рассчитать амплитуду ценовых колебаний. Более распространенное название – волатильность (изменчивость). Разделяют два вида:
1. Слабая волатильность. Ценовые колебания незначительны.
2. Значительная волатильность. Ценовые колебания довольно существенны. Каждый товар или валютная пара обладают индивидуальной волантильностью.
Только определив четыре приведенные выше составляющие ценовой динамики, трейдер, с большей долей вероятности, может начинать заключать сделки.
Методики технического анализа
Среди применяемых аналитиками методов прогнозирования можно выделить две основных категории, получивших наиболее широкое применение: графические и математические.
Графический метод
Большая часть начинающих трейдеров предпочитает графический метод благодаря простоте применения. Раньше, до применения компьютеров, построить график было делом довольно непростым. Работать приходилось собственными ручками. Сейчас торговый терминал, установленный на домашнем компьютере, выстраивает любой необходимый график (свечной, баровый, линейный) в реальном времени. Причем аналитик может, если для прояснения картины возникнет необходимость, мгновенно переключить временной период. Вобщем, график всегда готовый, трейдерам-аналитикам можно сразу приступать к анализу.
Линия тренда
Определить направление помогает линия тренда – самый простой инструмент в арсенале технического анализа. Хотя, несмотря на простоту, данный инструмент представляет громадную ценность. Правильное выстраивание линии тренда считается основной задачей трейдера-аналитика. линия тренда.
Сила тренда
Высчитывают силу тренда трейдеры-аналитики по углу господствующей тенденции относительно оси координат. Чем больше измеряемый угол, тем большей силой обладает тренд. Читайте также — срок жизни тренда.
Поддержка-сопротивление
Полную уверенность в господствующем положении тенденции дает технический анализ обнаруженных уровней поддержки-сопротивления. Начинающим трейдерам предстоит научиться хорошо разбираться в природе образования поддержки-сопротивления. Это дает не только четкое представление самой сути тренда, также уровни сопротивления-поддержки помогают увидеть наступление переходного момента, то есть способствуют своевременно распознать разворот.
Графические модели
Некоторые трейдеры – новички ошибочно считают, что происходящие перемены динамики рынка происходят мгновенно. Действительность несколько иная. Любым изменениям обязательно сопутствует некоторый переходный период, необязательно заканчивающийся разворотом. Во время переходного периода технические аналитики могут увидеть формирование графической модели. Такие модели на протяжении многих лет определялись и классифицировались приверженцами технического анализа. Результатом стало выявление и распределения на две категории ценовых моделей, появление которых на анализируемом графике означает либо продолжение, либо неминуемый перелом тенденции. Анализ таких моделей считается краеугольным камнем технического анализа.
Графические модели подразделяются на модели перелома, формирование которых означает разворот, и модели продолжения, означающих простую передышку, перемирие противоборствующих сил. После чего рынок опять двинется в предыдущем направлении.
Главная задача трейдера-аналитика заключается в быстром распознании сформировавшейся модели и суметь сделать правильные выводы.
Запомните, технический анализ для начинающих биржевых игроков – основа будущих удачных сделок.