4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 75п (высокая).
Валютная пара EUR/USD на торгах в среду, 15 апреля, резко развернулась вниз и начала нисходящее движение, опустившись на данный момент ниже линии Киджун-сен. Таким образом, восходящая тенденция сменилась нисходящей. А мы констатируем факт, что мы практически идеально предсказали точку разворота пары. Согласно нашему сценарию «коррекции против коррекции», мы предполагали рост к психологическому уровню 1,1000, около которого и ожидали завершение движения вверх. По факту пара достала до уровня 1,0990. Таким образом, на данный момент можно предположить, что рост котировок пары евро/доллар завершился и теперь нас ждет либо длительный период консолидации в боковом канале, либо новый нисходящий тренд, который будет сильнее, чем предыдущие 2 отрезка тренда (нисходящий и восходящий). Если верен второй вариант, то пара уйдет ниже уровня 1,0768 – предыдущего локального минимума. Сегодняшний нижний уровень волатильности уже и отработан, и преодолен. Волатильность вновь выросла и на данный момент составляет 134 пункта. Таким образом, на валютном рынке может сейчас начаться вторая волна паники, которая хоть и будет слабее первой, тем не менее, может вновь вызвать сильные движения, которые очень сложно прогнозировать.
Сегодняшний день стал первым на текущей неделе, когда были запланированы хоть какие-то макроэкономические публикации. В Евросоюзе календарь макроэкономической статистики на 15 апреля абсолютно пуст, зато в Штатах уже опубликованы более или менее значимые показатели состояния американской экономики. Вчера мы говорили о том, что состояние рынка труда в Штатах или уровня безработицы более или менее ясно. Теперь черед за другими не менее важными показателями. Сегодня стало известно, что розничные продажи сократились в месячном выражении по сравнению с февралем на 8,7%. Напомним, что прогнозы были ультранизкие – сокращение от 6,5% до 8,0%. Тем не менее реальное значение показателя все равно оказалось хуже. Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 4,5% м/м, попав в прогнозный диапазон -3,0% -4,5%. Промышленное производство в марте потеряло 5,5% в годовом выражении и 5,4% в месячном. Таким образом, практически вся статистика из-за океана оказалась слабее, чем рассчитывали увидеть участники рынка. Именно об этом мы предупреждали вчера, когда говорили, что, скорее всего, отчеты окажутся хуже прогнозных значений, как было в случаях с заявками на пособия по безработице и NonFarm Payrolls.
В это же время президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной Организации Здравоохранения. Ранее американский лидер уже заявлял, что именно США тратят больше всего денег на финансирование ВОЗ, однако сама организация почему-то тратит больше всего денег на Китай. Более того, заявлял Трамп, организация не сработала достойно в случае с коронавирусом, дала неправильные рекомендации Америке и «только благодаря самому Трампу», который отказался следовать инструкциям ВОЗ, удалось избежать более масштабной эпидемии в Штатах. Сегодня стало известно, что Трамп поручил приостановить финансирование ВОЗ, о чем он сам и заявил на брифинге в Белом Доме. «Реальность такова, что ВОЗ не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременно и прозрачно. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами затем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью поступала своевременно», – заявил Трамп. Таким образом, лидер США считает, что ВОЗ не справилась со своими обязанностями и должна теперь нести ответственность. В свою очередь, Генсекретарь ООН Антонио Гутьерреш заявил, что сейчас не время ограничивать финансирование ВОЗ или любой другой организации, которая ведет борьбу с эпидемией. Однако Трамп уже, похоже, объявил войну этой организации.
С технической точки зрения в ближайшее время может быть сформирован новый «мертвый крест». Полосы Боллинджера уже начали расширяться вниз, таким образом, нисходящее движение может продолжиться. Нижняя линия облака Ишимоку не является сильной поддержкой, с ее преодолением не должно возникнуть проблем. Тем не менее мы считаем, что новый нисходящий тренд может и не начаться, а вместо этого будет боковое движение в канале шириной 100-150 пунктов. В ближайшие дни станет ясно, чего ожидать от пары. Пока что мы вынуждены лишь констатировать факт: трейдеры вновь проигнорировали все макроэкономические данные. Отчеты из-за океана были провальными, но доллар США все равно дорожал в течение сегодняшнего дня.
4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 107пт(высокая).
Валютная пара GBP/USD 15 апреля также развернулась вниз и начала довольно сильное нисходящее движение. Таким образом, американская валюта дорожала сегодня по всему спектру рынка. Однако в случае с фунтом стерлингов мы не считаем, что восходящий тренд завершен. Точнее, лучше всего, как и ранее, обращать пристальное внимание на технические индикаторы. Однако предчувствие говорит, что фунт стерлингов может восстановиться до исходных уровней около 1,2800. Так это или нет, узнаем позже. Пока же котировки британской валюты закрепились ниже критической линии, поэтому «золотой крест» от индикатора Ишимоку ослаблен и поставлен на грань отмена. Тенденция уже изменилась на нисходящую, и теперь пара фунт/доллар может попробовать опуститься к линии Сенкоу Спан Б, которая является сильной линией поддержки. В Великобритании сегодня не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, а данные из-за океана должны были спровоцировать распродажи именно американской валюты, а не наоборот. Таким образом, и в случае с парой GBP/USD макроэкономический фон продолжает не играть никакой роли. К сожалению. Волатильность 15 апреля вновь выросла, составляет уже почти 200 пунктов и является максимальной за последние 6 торговых дней. Возможно, начинается вторая волна паники. Нефтяной рынок сегодня вновь обвалился вниз. Нефть сорта WTI опустилась в цене до 20 долларов за баррель, а Brent – до 28. Таким образом, очередная волна паники с сырьевого рынка, несмотря на подписание соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, могла передаться и на валютный рынок. Рост стоимости нефти ожидается не ранее 1 мая, когда вступит в силу новое соглашение между странами ОПЕК+.
Рекомендации для EUR/USD:
Для коротких позиций:
На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD начала новое движение вниз. Таким образом, ордера на продажу сейчас являются актуальными с первой целью 1,0818. Однако мы рекомендуем быть осторожными с продажами, так как пара уже прошла вниз более 100 пунктов сегодня.
Для длинных позиций:
Покупать валютную пару рекомендуется после обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1003.
Рекомендации для GBP/USD:
Для коротких позиций:
Пара фунт/доллар начала новое нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется возвращаться к продажам фунта стерлингов с целями линия Сенкоу Спан Б и первый уровень поддержки 1,2246.
Для длинных позиций:
Новые покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с целями уровни сопротивления 1,2567 и 1,2687. Волатильность вновь растет, поэтому возможна новая волна паники на валютном рынке.
Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com