Duke Energy — американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США и обслуживает территорию общей площадью 240 тыс. кв. км. Duke поставляет электроэнергию 8,4 млн потребителей в 6 штатах (Северная и Южная Каролина, Флорида, Огайо, Кентукки и Индиана) и обеспечивает газом более 1,7 млн потребителей в 5 штатах (Северная и Южная Каролина, Огайо, Кентукки и Теннесси).
Duke Energy представила сильный отчет за 1К24. Выручка холдинга выросла на 5,4% г/г, до $ 7,7 млрд. Незначительный рост (+2% г/г) операционных издержек в сочетании с увеличением выручки позволили DukeEnergy нарастить операционную прибыль (EBIT) на 16,5% г/г. Чистая прибыль увеличилась на 43,7% г/г, до $ 1,1 млрд, а показатель в пересчете на акцию (EPS) превзошел ожидания аналитиков и составил $ 1,44.
Прогноз по EPS на 2024 г. оставлен без изменений. Менеджмент Duke Energy по итогам года ожидает EPS в диапазоне $ 5,85–6,10 (+7,5% г/г). На горизонте до 2028 г. холдинг будет стремиться увеличивать EPS на 5–7% ежегодно.
Дивидендные выплаты за следующие 12 месяцев могут достигнуть $ 4,28. В таком случае дивидендная доходность бумаг Duke Energy составит около 3,9%.
Мы оценили акции Duke Energy при помощи мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM и модели дисконтирования дивидендов (DDM). Потенциал роста составляет 4%.
Источник: Finam.ru