Доллар понемногу слабеет в первой половине сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии во вторник вблизи отметки 99.20, на 183 пункта ниже локального максимума 101.03, достигнутого на прошлой неделе.
Это уже третий подряд торговый день, когда индекс доллара DXY возобновил снижение после анонсирования на прошлой неделе новой программы стимулирования со стороны ФРС (объемом в 2,3 трлн долларов). В американском центральном банке полагаются на сотни миллиардов долларов Министерства финансов, которые конгресс одобрил своим законом о выделении 2 трлн долларов на поддержку экономики. ФРС также заявила, что она расширит ранее объявленные программы корпоративного кредитования.
«Самым высоким приоритетом для нашей страны теперь должно быть решение этого кризиса здравоохранения, обеспечение лечения для пострадавших и ограничение дальнейшего распространения вируса, — сказал в заявлении председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. – Роль ФРС – обеспечить такой уровень поддержки и стабильности, какой только возможен в текущий период ограниченной экономической активности, и наши сегодняшние действия помогут, в конце концов, обеспечить максимально быстрое восстановление».
Доллар слабеет сегодня против евровалют и иены, но укрепляется против сырьевых валют, таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары.
В свою очередь, ослаблению этих сырьевых валют во вторник способствует возобновившееся снижение цен на нефть и другие сырьевые товары.
Как сообщили сегодня в таможенном управлении Китая, экспорт этой страны упал в марте на 3,5% (в годовом выражении) после снижения на 15,9% в первые два месяца года. В 1-м квартале экспорт Китая в юанях упал на 11,4%, а импорт снизился на 0,7%.
Несмотря на то, что положительное сальдо внешней торговли Китая увеличилось (в марте оно составило 19,9 млрд долларов против дефицита в размере 7,1 млрд долларов в январе-феврале), данные вновь свидетельствуют о негативном влиянии эпидемии коронавируса на вторую по величине экономику мира.
Розничные продажи Китая, ключевой индикатор потребления, в январе-феврале упали более чем на 20%. Согласно прогнозу экономистов, в 1-м квартале ВВП упадет на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это станет первым квартальным сокращением ВВП Китая с момента начала ведения подобной статистики в 1992 году. Национальное бюро статистики Китая представит отчет по ВВП в пятницу.
После публикации данных по внешней торговле юань слабеет, также оказавшись под давлением после того, как Народный банк Китая ослабил курс юаня против доллара США на 0,15%.
В то же время, более активное возобновление экономической активности в Китае, ожидаемое экономистами, может способствовать укреплению юаня, а вместе с ним и австралийского доллара. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем австралийских сырьевых товаров, в частности, каменного угля, сжиженного газа, железной руды. Постепенное восстановление транспортных сообщений между Австралией и Китаем (по мере убывания коронавирусной инфекции) также будет позитивно влиять на австралийскую экономику.
А пока что, баланс рисков для австралийского доллара и других сырьевых валют в краткосрочной и среднесрочной перспективах будет все же смещен в сторону падения в условиях текущего мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Согласно прогнозу Всемирной торговой организации, объем мировой торговли товарами упадет в 2020 году на 13%-32% по сравнению с 2019 годом. Это весьма приблизительные подсчеты, учитывая неопределенность дальнейшего развития пандемии. Считается, что последствия пандемии коронавируса будут более серьезными, чем последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда мировая торговля товарами сократилась на 12%.
Если же мировые и американские фондовые индексы вновь перейдут к снижению, то вероятность падения сырьевых валют еще более усилится.
Пробив на прошлой неделе важный уровень сопротивления 0.6320 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), AUD/USD обновила сегодня 5-недельный локальный максимум вблизи отметки 0.6432. Тем не менее, рост выше этой отметки и уровня сопротивления 0.6460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500) пока что остается под вопросом.
Дальнейший рост котировок сырьевых валют, включая AUD, сдерживается возобновившимся снижением цен на нефть и другие сырьевые товары.
Возврат AUD/USD в зону ниже уровня поддержки 0.6320 обусловит возобновление нисходящей динамики и направит пару внутрь нисходящего канала на дневном графике и в сторону недавнего локального минимума вблизи отметки 0.5510 (недавний почти 18-летний минимум и уровень Фибоначчи 0%).
В альтернативном сценарии (после пробоя уровня сопротивления 0.6460) и в случае продолжения роста AUD/USD направится в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6670 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейший рост маловероятен.
Уровни поддержки: 0.6320, 0.6255, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Уровни сопротивления: 0.6460, 0.6590, 0.6670
Торговые Рекомендации
Sell Stop 0.6370. Stop-Loss 0.6470. Take-Profit 0.6320, 0.6255, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Buy Stop 0.6470. Stop-Loss 0.6370. Take-Profit 0.6500, 0.6590, 0.6670
