Сельскохозяйственное сырье очень ценится отдельными трейдерами из-за их многочисленных активов и качества показателей, которые влияют на их цены. Но, помимо зерновых, общественность вообще знает очень мало интересных активов. Тем не менее есть тот, который очень привлекателен с точки зрения производительности, это кофе. Со значительным уровнем ликвидности и очень важными объемами торговли, кофе является одним из самых популярных активов из этого списка.
Когда вы думаете о сырьевых материалах, полученных в результате сельского хозяйства, вы не сразу думаете о кофе. В общем, кофе является первым сельскохозяйственным продуктом, который обменивается на международном уровне по объемам. Существуют разные виды кофе, арабика, которая наиболее распространена с 70% от общего объема производства и робуста, что составляет только 30% мирового производства.
Ежегодное мировое производство оценивается примерно в 120 миллионов мешков. Мешок представляет собой единицу котировки кофе и составляет объем в 60 кг. Эта продукция производится на нескольких континентах, среди которых, в основном, южноамериканский континент с Бразилией и Колумбией, а также азиатский континент с Вьетнамом.
Страны, производящие кофе
Прежде всего, вы должны знать, что только три страны объединяют более половины мирового производства кофе. Речь идет о Бразилии, Вьетнаме и Колумбии. Экономические и метеорологические новости этих стран должны постоянно проверяться, конечно, если вы хотите инвестировать в кофе.
Спрос и предложение на рынке кофе
Поставка кофе в основном состоит из сорта арабики, что составляет около 60-70% мирового производства этого сырья и производится главным образом в Латинской Америке. Со своей стороны, робуста выращивается в Африке и Азии. Здесь мы можем отметить, что Вьетнам является «молодым» игроком в производстве кофе и сегодня является одним из лидеров в этом секторе. Что касается спроса, то в основном это касается Европейского Союза, Соединенных Штатов и Японии.
Эволюция рынка кофе на фондовом рынке
Эволюция цены на кофе, на фондовых рынках зависит от нескольких факторов, но особенно зависит от климатических условий, которые приводят к росту или снижению производства и, следовательно, к поставке. Поскольку спрос, является постоянным и даже развивается немного вверх, он является важным фактором. Можно заметить что цена кофе на фондовом рынке резко возрастает в периоды сильной засухи или, наоборот, во время сильного дождя и даже тогда, когда климатические катастрофы влияют на страны-производители. На цену кофе влияет и стоимость доллара на фондовом рынке, так как это сырье котируется в этой валюте. Поэтому важно учитывать это.
Цена кофе на рынке сырья
Цена кофе котируется на американском рынке NYMEX или Нью-йоркской товарной бирже, где цена постоянно меняется на основе спроса и предложения. Есть несколько элементов, которые влияют на цену кофе непосредственно, среди которых:
— статистика мирового спроса на кофе;
— статистика мирового производства крупных стран-экспортеров, таких, как Бразилия или Вьетнам;
— метеорологические явления, которые влияют на производство этих стран-экспортеров;
— стоимость доллара США по отношению к другим валютам Форекс,
— эволюция другого сельскохозяйственного сырья на рынке.
При объединении показателей технического анализа и анализа фундаментального анализа относительно легко прогнозировать будущие движения цены на кофе, либо в долгосрочных, либо краткосрочных стратегий.
Анализ исторической цены кофе на биржевых графиках
Особенно интересно проанализировать историческую цену кофе, особенно вариации, которые произошли в течение нескольких лет. Фактически, в период с 2011 по февраль 2014 года цена на кофе понесла резкий спад, который привел к тому, что она упала ниже одного доллара, чтобы достичь, самого низкого уровня в 0,87 доллара. Однако впоследствии можно было наблюдать все более заметную волатильность этого актива с очень сильными бычьими и медвежьими движениями и в короткие периоды. Эта нерегулярная эволюция представляет собой отличные торговые возможности для инвесторов, которые используют краткосрочную торговлю. Хотя сегодня эта волатильность менее выражена, кофе по-прежнему является предпочтительным сырьем. Ввиду этих исторических данных кажется очевидным, что на цену кофе влияют, в частности, психологические факторы рынка. Инвесторы в основном полагаются на графические индикаторы для программирования своих позиций для этого актива.
Показатели, которые необходимо соблюдать для спекуляции кофе:
Что касается другого сырья, то спекуляция кофе зависит от эволюции спроса и предложения. Для этого удобно учитывать различные индикаторы, основными из которых являются:
— Объемы, экспортируемые и импортируемые, имеют важное значение и представляют собой первый глобальный показатель.
— Необходимо также учитывать конкретные климатические условия, которые могут повлиять на страны-производители. Действительно, большие беспорядки или природные катастрофы могут привести к быстрому росту цен.
— Мировое производство также может позволить вам предвидеть рост или падение спроса и производства.
— Наконец, запасы дают указания относительно прошлого потребления, исходя из ожиданий экономистов и, следовательно, от возможного пересмотра объемов, которые должны быть произведены.
Зачем инвестировать и работать в кофе
Рынок кофе остается очень интересным рынком для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Фактически, цены на кофе находятся в четкой прогрессии в течение 3 лет, и многие трейдеры заинтересованы в возможностях прибыли, предлагаемых этим активом, которые пока мало известны. Поэтому, это подходящий момент, чтобы занять позицию и начать работать с кофе в интернете.