4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней(high-low): 28п – 45п – 74п – 28п – 19п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 39п(низкая).
Валютная пара EUR/USD в третий торговый день недели возобновила движение вниз, после минимальной восходящей коррекции и продолжает обескураживать своей вялостью и апатией. Если в первые два торговых дня недели никакой важной макроэкономической информации в распоряжение трейдеров не поступало, и этим отчасти объяснялась минимальная волатильность пары, то сегодня важная макроэкономическая статистика была, но все на что оказались способны участники рынка – это движение вниз на «целых» 25 пунктов. Как здесь опять не вспомнить ту «парадоксальную ситуацию», в которой, с нашей точки зрения, оказалась валютная пара евро/доллар в последнее время? Мы по-прежнему считаем, что для дальнейших сильных и долгосрочных продаж европейской валюты банальных публикаций статистических показателей не хватает. Пара и так продолжает находится около 2-х летних минимумов. Таким образом, никаких причин для покупок евровалюты нет: данные из-за океана начали вновь радовать трейдеров своей силой, данные из Евросоюза продолжают разочаровывать; ФРС взяла паузу в смягчении монетарной политики, ЕЦБ, наоборот, готовится к различным изменениям, в связи со сменой главы регулятора и, скорее всего, понизит ключевую ставку еще раз. Таким образом, мы считаем, что именно новое понижение ключевой ставки ЕЦБ может помочь медведям воспрянуть духом и вновь начинать крупные по объему распродажи пары, которые приведут к обновлению минимумов.
Сегодня вся макроэкономическая статистика была опубликована в США. Наиболее важный и значимый отчет – заказы на товары долгосрочного использования – показал положительную динамику. Основной показатель прибавил 0,6% м/м в октябре при том, что прогнозы предрекали очередное сокращение объемов на 0,8%. Заказы без учета оборонных выросли на 0,1% при прогнозах -0,3%. Заказы на товары без учета транспорта выросли на 0,6% при прогнозах экспертов +0,1%. А заказы без учета оборонных и авиационных показали прирост целых 1,2% при ожиданиях рынка форекс -0,3%. Помимо этого, вышли в свет годовые данные по ВВП за третий квартал, которые также оказались лучше ожиданий участников рынка и составили +2,1%. Это, конечно, не финальное значение, однако сам по себе прирост этого показателя является отличной новостью для инвесторов в доллар США. Также количество заявок на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидали эксперты, и только данные по личным доходам американского населения немного разочаровали, показав нулевой прирост в октябре. Личные расходы американцев увеличились на 0,3%, согласно прогнозному значению. Таким образом, в целом можно сказать, что пакет макроэкономической информации из-за океана оказался положительным и был проигнорирован трейдерам полностью, так как движение на 20 пунктов вниз мы могли ожидать и без такого количества важных данных.
В сложившейся ситуации остается только задаться вопросом, когда закончится такое вот движение пары, с минимальной волатильностью, которое очень сложно отрабатывать, и что послужит толчком для пары к возвращению в привычный режим? Мы считаем, что это должно быть какое-либо крайне важное событие для трейдеров валютной пары евро/доллар. Например, понижение ключевой ставки ЕЦБ. Больше на данный момент, мы не видим за счет чего пара может «воскреснуть». Мы также не видим, за счет чего европейская валюта может начать показывать рост против доллара США, если вся макроэкономическая статистика выходит в пользу Штатов, а торговая война между Китаем и США, которая гипотетически могла бы вызвать ухудшение американских макроэкономических показателей, оказывает не меньшее негативное воздействие и на европейские. Таким образом, надежду евровалюты продолжают быть связанными лишь с серьезным ухудшением статистики в США или возобновлением курса смягчения монетарной политики в Америке на «равном месте», так как текущее состояние экономики Штатов явно не требует такого шага регулятора.
С технической точки зрения, пара евро/доллар практически отработала уровень поддержки 1,0990 и может от него отскочит, сделав заход на новый виток восходящей коррекции. Однако учитывая текущее значение волатильности, это даже не имеет особого значения, в какую сторону движется пара. Отработать движение в течение дня 20 пунктов – крайне сложное и неудобное занятие.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD может начать новый виток коррекции против нисходящей тенденции, а волатильность на торгах в среду остается крайне низкой. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться либо начала и завершения коррекции и вновь продавать пару евро/доллар с целями 1,0990 и 1,0963, либо оставаться в шортах с этими же целями, рассчитывая на то, что коррекции не будет. Рассматривать покупки евровалюты рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше критической линии Киджун-сен и уровня 1,1073 с первой целью уровень сопротивления 1,1127.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com