В пятницу, 20 октября, акции Сбербанка показали небольшой рост, подорожав на 0,24% и закрывшись на уровне 257,19 рубля. Торговый оборот составил 7,7 млрд рублей, что является умеренным показателем и свидетельствует о стабильном, но сдержанном интересе со стороны участников рынка.
Краткосрочный анализ: оптимизм и важные уровни
На прошлой неделе котировки акций Сбербанка приблизились к своим октябрьским минимумам, однако сумели отскочить от этого уровня. Текущий отскок выглядит как позитивный сигнал для инвесторов, хотя важно понимать, что он реализовался при относительно низких объемах торгов. Это может говорить о том, что на рынке пока отсутствует значительная активность крупных игроков, что в свою очередь, делает текущий отскок более уязвимым для обратного движения.
Для продолжения роста акций важно, чтобы котировки удержались в ключевой поддерживающей зоне 254–257 рублей. Это обеспечит благоприятные условия для попытки выхода из постдивидендного нисходящего тренда, который возник после выплат дивидендов. Для окончательного подтверждения разворота необходимо преодолеть уровень 263 рубля, который также совпадает с уровнем сопротивления 200-часовой скользящей средней.
Текущие значения индикатора RSI (индекса относительной силы) находятся в нейтральной зоне. Это указывает на отсутствие явных сигналов перекупленности или перепроданности, что добавляет неопределенности в краткосрочной перспективе, но и не накладывает ограничения для движения вверх.
Ключевые уровни на краткосрочную перспективу:
- Сопротивления: 258,9 руб. / 260,8 руб. / 263 руб. / 264,7 руб.
- Поддержки: 257 руб. / 254,1 руб. / 252 руб. / 248,8 руб.
Внешний фон: глобальные рынки и сырьевые товары
На международных рынках индекс S&P 500 завершил пятницу ростом на 0,4%, что говорит о положительной динамике на американском фондовом рынке. Однако фьючерсы на S&P 500 в понедельник утром теряют 0,03%, указывая на возможную консолидацию или корректирующее движение. Индексы азиатско-тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику, что отражает неопределенность на мировых рынках.
Ситуация на рынке нефти является важным фактором для российской экономики и акций Сбербанка, в частности. Нефть марки Brent в понедельник дорожает на 0,6%, торгуясь на уровне $73,5 за баррель. Это положительно влияет на настроение инвесторов и может поддержать российские фондовые активы в краткосрочной перспективе.
Долгосрочные перспективы: восстановление и цели
С февраля 2022 года акции Сбербанка потеряли около 34% от своих рекордных уровней. Это связано с геополитической напряженностью и экономическими санкциями, что привело к пробою многолетнего восходящего тренда, начавшегося в 2014 году. Однако, несмотря на это, акции нашли поддержку на уровне долгосрочного растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 года.
Среднесрочная цель по восстановлению акций — возврат к 200-дневной скользящей средней, которая в настоящий момент находится на уровне 280 рублей. Это значимый уровень для инвесторов, указывающий на восстановление спроса и доверия к бумаге.
Целевая цена по прогнозам аналитиков БКС на горизонте одного года составляет 390 рублей, что представляет собой существенный потенциал для роста на фоне текущих значений.
Акции Сбербанка на данном этапе демонстрируют восстановление после недавних просадок, но дальнейшее развитие ситуации зависит от удержания ключевых уровней поддержки и пробоя важного сопротивления на уровне 263 рублей. Внешний фон остается смешанным, однако устойчивые цены на нефть и позитивная динамика мировых индексов могут оказать поддержку российским активам. Долгосрочные перспективы по акциям Сбербанка остаются положительными с целевой ценой в районе 390 рублей, что делает их привлекатель